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종목 정보

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데이터 출처: 금융위원회 증권상품시세정보(공공데이터포털) · 한국예탁결제원 · 종목 색인

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브(0000Y0) 주가·분배금·수익률 | ETF 연구소

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브

0000Y0

101,800원+0.05%2026-08-20 종가

KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)를 추종하는 기타형 ETF입니다. 순자산총액은 1,231억입니다. 연금저축과 IRP 계좌에서 매수할 수 있습니다.

기본 정보

기초지수KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)

투자 국가한국

유형기타형

섹터채권

운용사흥국자산운용

시가총액1,232억

거래대금10만

순자산총액1,231억

괴리율+0.04%

연금저축가능

IRP/DC가능

주가 흐름

불러오는 중...

수익률과 위험

1주+0.08%

1개월+0.32%

3개월+0.69%

6개월+1.49%

1년-0.71%

변동성(1년)+3.01%

최대낙폭(1년)-2.98%

분배금

지급주기-

연 분배율-

최근 지급3,100원2026-01-05

최근 12개월 지급 횟수1회

1년 수익률-0.71%

1년 수익률(분배금 포함)+2.34%

주가는 분배금을 준 만큼 떨어지므로 1년 수익률만 보면 받은 분배금이 빠져 있습니다. 오른쪽 값은 최근 12개월간 실제로 지급된 금액을 더한 것입니다.

자금흐름

상장좌수 변화 기준이라 가격 효과가 빠져 있습니다

순유입(1주)0

순유입(1개월)0

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수익률은 종가 기준 단순 등락률이며 분배금이 빠져 있습니다. 분배금을 포함한 값은 분배금 칸에 따로 적었습니다. 본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.