KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브
0117L010,185원0.00%2026-10-02 종가
삼성자산운용이 운용하며, KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)를 추종하는 기타형 ETF입니다. 섹터는 채권, 투자 국가는 한국입니다. 순자산총액은 8,719억입니다. 시세 데이터는 2025년 10월부터 있습니다. 연금저축과 IRP 계좌에서 매수할 수 있습니다.
기본 정보
기초지수KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)
투자 국가한국
유형기타형
섹터채권
운용사삼성자산운용
시가총액8,722억
거래대금1.5억
순자산총액8,719억
괴리율+0.04%
연금저축가능
IRP/DC가능
주가 흐름
불러오는 중...
기술적 지표
계산에 필요한 시세가 아직 모이지 않았거나, 거래가 거의 없어 가격이 며칠씩 그대로인 종목입니다. 가격이 움직이지 않으면 이 지표들은 값 자체가 성립하지 않습니다.
수익률과 위험
1주+0.05%
1개월+0.25%
3개월+0.79%
6개월+1.44%
1년-
변동성(1년)+0.77%
최대낙폭(1년)-0.50%
시세 관측이 229영업일뿐이라 긴 기간의 값은 비어 있습니다.
분배금
지급주기-
연 분배율-
최근 지급53원2025-12-17
최근 12개월 지급 횟수1회
1년 수익률-
1년 수익률(분배금 포함)-
주가는 분배금을 준 만큼 떨어지므로 1년 수익률만 보면 받은 분배금이 빠져 있습니다. 오른쪽 값은 최근 12개월간 실제로 지급된 금액을 더한 것입니다.
분배금 이력
1회 · 2025년부터연도별 1주당 분배금
| 연도 | 지급 횟수 | 합계 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | 53원 | - |
회차별 분배금
| 기준일 | 지급일 | 1주당 | 분배율 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-17 | 53원 | 0.53% | - |
기준일은 분배금을 받을 권리가 정해지는 날이고, 분배율은 기준일 주가 대비 비율입니다. 이익분배만 담았고 상장폐지 때의 청산분배는 뺐습니다.
같은 섹터의 ETF
채권같은 운용사의 ETF
삼성자산운용자금흐름
상장좌수 변화 기준이라 가격 효과가 빠져 있습니다순유입(1주)5만
순유입(1개월)-528.5억
수익률은 종가 기준 단순 등락률이며 분배금이 빠져 있습니다. 분배금을 포함한 값은 분배금 칸에 따로 적었습니다. 본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.