ACE 러시아MSCI(합성)
2656908,535원0.00%2026-10-02 종가
한국투자신탁운용이 운용하며, MSCI Russia 25% Capped Price Return Index를 추종하는 해외주식형 ETF입니다. 섹터는 러시아시장지수, 투자 국가는 러시아입니다. 순자산총액은 8,965만입니다. 분배금은 반기로 지급하며, 최근 12개월간 1회 지급했고 연 분배율은 0.01%입니다. 시세 데이터는 2020년 1월부터 있습니다. 연금 계좌에서는 매수할 수 없습니다.
기본 정보
기초지수MSCI Russia 25% Capped Price Return Index
투자 국가러시아
유형해외주식형
섹터러시아시장지수
운용사한국투자신탁운용
시가총액157.9억
거래대금0
순자산총액8,965만
괴리율+17512.46%
연금저축불가
IRP/DC불가
주가 흐름
불러오는 중...
기술적 지표
계산에 필요한 시세가 아직 모이지 않았거나, 거래가 거의 없어 가격이 며칠씩 그대로인 종목입니다. 가격이 움직이지 않으면 이 지표들은 값 자체가 성립하지 않습니다.
수익률과 위험
1주0.00%
1개월0.00%
3개월0.00%
6개월0.00%
1년0.00%
변동성(1년)0.00%
최대낙폭(1년)0.00%
분배금
지급주기반기
연 분배율0.01%
최근 지급1원2026-01-05
최근 12개월 지급 횟수1회
1년 수익률0.00%
1년 수익률(분배금 포함)+0.01%
주가는 분배금을 준 만큼 떨어지므로 1년 수익률만 보면 받은 분배금이 빠져 있습니다. 오른쪽 값은 최근 12개월간 실제로 지급된 금액을 더한 것입니다.
분배금 이력
6회 · 2023년부터연도별 1주당 분배금
| 연도 | 지급 횟수 | 합계 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 1회 | 1원 | -99.9% |
| 2024년 | 4회 | 1,061원 | - |
| 2023년 | 1회 | 480원 | - |
회차별 분배금
| 기준일 | 지급일 | 1주당 | 분배율 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 1원 | 0.01% | -186원 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 187원 | 2.19% | -538원 |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 725원 | 8.31% | +664원 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 61원 | 0.65% | -27원 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 88원 | 0.93% | -392원 |
| 2023-02-28 | 2023-03-03 | 480원 | 5.01% | - |
기준일은 분배금을 받을 권리가 정해지는 날이고, 분배율은 기준일 주가 대비 비율입니다. 이익분배만 담았고 상장폐지 때의 청산분배는 뺐습니다.
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한국투자신탁운용자금흐름
상장좌수 변화 기준이라 가격 효과가 빠져 있습니다순유입(1주)0
순유입(1개월)0
수익률은 종가 기준 단순 등락률이며 분배금이 빠져 있습니다. 분배금을 포함한 값은 분배금 칸에 따로 적었습니다. 본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.