KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브
464240상장폐지52,060원0.00%2026-09-23 종가
키움투자자산운용이 운용하며, KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)를 추종하는 기타형 ETF입니다. 섹터는 채권, 투자 국가는 한국입니다. 순자산총액은 916.8억입니다. 분배금은 분기로 지급하며, 최근 12개월간 4회 지급했습니다. 시세 데이터는 2023년 8월부터 있습니다.
기본 정보
기초지수KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)
투자 국가한국
유형기타형
섹터채권
운용사키움투자자산운용
시가총액921.5억
거래대금0
순자산총액916.8억
괴리율-0.06%
연금저축확인 안 됨
IRP/DC확인 안 됨
주가 흐름
불러오는 중...
수익률과 위험
1주+0.07%
1개월-0.61%
3개월-0.09%
6개월-0.26%
1년-0.96%
변동성(1년)+1.85%
최대낙폭(1년)-1.29%
분배금
지급주기분기
연 분배율-
최근 지급430원2026-09-14
최근 12개월 지급 횟수4회
1년 수익률-0.96%
1년 수익률(분배금 포함)+2.55%
주가는 분배금을 준 만큼 떨어지므로 1년 수익률만 보면 받은 분배금이 빠져 있습니다. 오른쪽 값은 최근 12개월간 실제로 지급된 금액을 더한 것입니다.
분배금 이력
11회 · 2024년부터연도별 1주당 분배금
| 연도 | 지급 횟수 | 합계 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 3회 | 1,353원 | - |
| 2025년 | 4회 | 1,836원 | - |
| 2024년 | 4회 | 1,523원 | - |
회차별 분배금
| 기준일 | 지급일 | 1주당 | 분배율 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026-09-14 | 430원 | 0.83% | -23원 |
| 2026-06-09 | 2026-06-12 | 453원 | 0.87% | -17원 |
| 2026-03-09 | 2026-03-12 | 470원 | 0.90% | -5원 |
| 2025-12-09 | 2025-12-12 | 475원 | 0.91% | +32원 |
| 2025-09-09 | 2025-09-12 | 443원 | 0.84% | -15원 |
| 2025-06-09 | 2025-06-12 | 458원 | 0.87% | -2원 |
| 2025-03-07 | 2025-03-12 | 460원 | 0.88% | -63원 |
| 2024-12-09 | 2024-12-12 | 523원 | 1.00% | +223원 |
| 2024-09-09 | 2024-09-12 | 300원 | 0.57% | -100원 |
| 2024-06-07 | 2024-06-11 | 400원 | 0.77% | +100원 |
| 2024-03-08 | 2024-03-13 | 300원 | 0.58% | - |
기준일은 분배금을 받을 권리가 정해지는 날이고, 분배율은 기준일 주가 대비 비율입니다. 이익분배만 담았고 상장폐지 때의 청산분배는 뺐습니다.
같은 섹터의 ETF
채권같은 운용사의 ETF
키움투자자산운용수익률은 종가 기준 단순 등락률이며 분배금이 빠져 있습니다. 분배금을 포함한 값은 분배금 칸에 따로 적었습니다. 본 자료는 투자 참고용이며 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다.